エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,845 | 2,406 |
| 減価償却費 | 1,348 | 1,620 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 4 |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -19 | -8 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 134 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 141 | 150 |
| 支払手数料 | 6 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260 | 27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367 | -166 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 245 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309 | 51 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -813 | 819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -158 | -386 |
| 小計 | 3,414 | 4,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -141 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -411 |
| 法人税等の還付額 | － | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,829 | 4,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,798 | -6,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 補助金の受取額 | 93 | 26 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 0 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,702 | -6,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,355 | -1,581 |
| 割賦債務の返済による支出 | -147 | -40 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -103 |
| 配当金の支払額 | -173 | -172 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -137 | -23 |
| その他 | -7 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,571 | 3,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300 | 999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,931 | 4,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
