エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,406 | 1,336 |
| 減価償却費 | 1,620 | 1,669 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 株式交付費 | 0 | － |
| 新株予約権戻入益 | -8 | － |
| 補助金収入 | － | -228 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -43 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 150 | 168 |
| 支払手数料 | 35 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | -33 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166 | -369 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | 542 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 819 | -57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -382 | 69 |
| 小計 | 4,607 | 3,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -150 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -519 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 3 |
| 補助金の受取額 | － | 228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,079 | 2,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,142 | -4,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -7 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -60 |
| 補助金の受取額 | 26 | 101 |
| 差入保証金の差入による支出 | -262 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 110 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,120 | -4,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,581 | -2,189 |
| 割賦債務の返済による支出 | -40 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -23 | -19 |
| その他 | -37 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,040 | 708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 999 | -761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,931 | 4,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
