エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,336 | 1,286 |
| 減価償却費 | 1,669 | 2,250 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 固定資産除却損 | 0 | 39 |
| 補助金収入 | -228 | － |
| 違約金収入 | － | -160 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 14 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | |
| 支払利息 | 168 | 283 |
| 支払手数料 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | -401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -369 | 178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 106 | 681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542 | -256 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | 10 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69 | 34 |
| 小計 | 3,229 | 4,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 18 |
| 利息の支払額 | -166 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -519 | -336 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 2 |
| 補助金の受取額 | 228 | － |
| 違約金の受取額 | － | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775 | 3,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,130 | -1,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 長期貸付けによる支出 | -60 | -20 |
| 補助金の受取額 | 101 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -262 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110 | 3 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,245 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,189 | -2,388 |
| 割賦債務の返済による支出 | -40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | |
| 配当金の支払額 | -172 | -173 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -19 | |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708 | -2,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -761 | -161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,169 | 4,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
