エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月26日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,278 | 2,884 |
| 減価償却費 | 1,320 | 1,297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13 |
| 固定資産除却損 | 28 | 26 |
| 株式交付費 | 0 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | － |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 91 | 96 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 125 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443 | -42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65 | -35 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 859 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240 | 8 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13 | -133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12 | 55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | -134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 355 | -87 |
| その他 | 0 | 6 |
| 小計 | 5,038 | 4,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -122 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -291 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,508 | 3,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,439 | -4,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -3 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -770 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 0 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,383 | -5,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,180 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,176 | -1,293 |
| 割賦債務の返済による支出 | -640 | -559 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 88 | 211 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19 | 20 |
| 社債の償還による支出 | -64 | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -152 |
| 配当金の支払額 | -86 | -141 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -3 | -328 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645 | 3,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479 | 1,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,214 | 3,684 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
