エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,330 | 2,278 |
| 減価償却費 | 963 | 1,320 |
| 社債発行費 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | 28 |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4 |
| 事業用資産等譲渡益 | -183 | － |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 10 | 91 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 74 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130 | 65 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136 | 859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | 240 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29 | 13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -85 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85 | 355 |
| その他 | | 0 |
| 小計 | 2,016 | 5,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -68 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -426 |
| 法人税等の還付額 | 113 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977 | 4,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,888 | -3,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 774 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 助成金の受入による収入 | 185 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -102 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,934 | -3,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,501 | 1,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,957 | -1,176 |
| 割賦債務の返済による支出 | -535 | -640 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19 | 88 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19 |
| 社債の発行による収入 | 198 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -163 |
| 配当金の支払額 | -51 | -86 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 85 | -3 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 976 | -645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,980 | 479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734 | 2,214 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
