エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,065 | 1,330 |
| 減価償却費 | 1,096 | 963 |
| 社債発行費 | － | 1 |
| 店舗閉鎖損失 | 381 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -6 |
| 割賦解約益 | -2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 株式交付費 | 17 | 0 |
| 事業用資産等譲渡益 | － | -183 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 126 | 10 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -1 |
| 支払利息 | 93 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -130 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213 | 35 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21 | -29 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8 | -85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | -15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27 | -85 |
| その他 | － | |
| 小計 | 2,755 | 2,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -94 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -84 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,457 | 1,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,371 | -5,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 910 | 774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -5 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 助成金の受入による収入 | 670 | 185 |
| その他 | | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,804 | -4,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 4,382 | 3,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,181 | -1,957 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,015 | -535 |
| 株式の発行による収入 | 2,052 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 144 | 19 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 198 |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -134 |
| 配当金の支払額 | － | -51 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -60 | 85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,113 | 976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,765 | -1,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,715 | 1,734 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
