エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月25日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,497 | 1,065 |
| 減価償却費 | 1,194 | 1,096 |
| 減損損失 | 220 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -15 |
| 割賦解約益 | -122 | -2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -12 | － |
| 負ののれん発生益 | -443 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 株式交付費 | － | 17 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 31 | 126 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 助成金収入 | -14 | － |
| 支払利息 | 104 | 93 |
| 金利スワップ解約損 | 34 | － |
| 借入金中途解約損 | 28 | － |
| 支払手数料 | 219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90 | 208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -36 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | -213 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -76 | -21 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | 36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11 | -27 |
| 小計 | 2,696 | 2,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -105 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -206 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,509 | 2,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 134 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -4,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -14 |
| 助成金の受入による収入 | 14 | 670 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -2,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 4,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,768 | -1,181 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,628 | -2,015 |
| 手数料の支払額 | -219 | － |
| 金利スワップ解約損の支払額 | -34 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,052 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 144 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -175 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -173 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,807 | 3,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685 | 2,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 949 | 3,715 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
