エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年7月1日
至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 218 | 1,497 |
| 減価償却額 | 1,199 | 1,194 |
| 減損損失 | 242 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額 | -32 | -1 |
| 割賦解約益 | － | -122 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -12 |
| 負ののれん発生益 | － | -443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | | -5 |
| 新株予約権戻入益 | | － |
| 持分法による投資損益 | -87 | － |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -66 | 31 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -313 | -15 |
| 受取利息及び配当金 | | |
| 助成金収入 | － | -14 |
| 支払利息 | 95 | 104 |
| 金利スワップ解約損 | － | 34 |
| 借入金中途解約損 | － | 28 |
| 支払手数料 | － | 219 |
| 売上債権の増減額 | 282 | -90 |
| たな卸資産の増減額 | -4 | 50 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 295 | 61 |
| 仕入債務の増減額 | 2 | -39 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -58 | -76 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13 | 39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | 45 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21 | -11 |
| 小計 | 1,753 | 2,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -83 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -84 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | 2,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 2 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836 | -166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | － |
| 助成金の受入による収入 | － | 14 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 80 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -1,768 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 630 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,064 | -1,628 |
| 手数料の支払額 | － | -219 |
| 金利スワップ解約損の支払額 | － | -34 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -93 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -160 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -1,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201 | 685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262 | 949 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
