エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 190,288 | 218,853 |
| 減価償却費 | 1,305,919 | 1,199,447 |
| 減損損失 | － | 242,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,199 | -32,013 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | － | 176 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -629 |
| 新株予約権戻入益 | － | -103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -87,972 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -7,122 | -66,866 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -44,255 | -313,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -81 |
| 支払利息 | 102,616 | 95,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,240 | 282,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,081 | -4,815 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,022 | 295,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,991 | 2,853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -169,688 | -58,234 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -13,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,199 | -26,439 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,473 | 21,497 |
| 小計 | 1,592,700 | 1,753,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 81 |
| 利息の支払額 | -106,045 | -83,964 |
| 法人税等の支払額 | -25,554 | -30,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,421 | 1,638,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,638 | -836,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,426 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -106 | -222 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,241 | -170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240 | － |
| 債権譲渡による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,253 | -835,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 223,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,798 | -414,060 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 630,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,335,655 | -1,064,971 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,141 |
| リース債務の返済による支出 | -80,971 | -81,652 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 24,487 | -160,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,460,338 | -1,004,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,336 | -201,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,039 | 464,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 464,376 | 262,993 |
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