エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,122,007 | 190,288 |
| 減価償却費 | 1,450,412 | 1,305,919 |
| 事業構造改善費用 | 783,008 | － |
| 債権譲渡損 | 177,733 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 367,118 | 14,199 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -135,027 | -7,122 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -125,261 | -44,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,770 | -320 |
| 支払利息 | 215,595 | 102,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,889 | 199,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178 | 1,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -100,292 | 3,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,041 | 10,991 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 78,174 | -169,688 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,206 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,837 | 4,199 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -157,088 | -17,473 |
| 小計 | 1,415,613 | 1,592,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,782 | 320 |
| 利息の支払額 | -206,938 | -106,045 |
| 法人税等の支払額 | -6,859 | -25,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,597 | 1,461,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 81,774 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 22,551 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,548 | -8,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -111 | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 250,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,986 | -1,241 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,415 | 240 |
| 債権譲渡による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,825 | 37,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 223,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,875 | -341,798 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,123,358 | -1,335,655 |
| リース債務の返済による支出 | -80,721 | -80,971 |
| 株式の発行による収入 | 479,997 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -924 | － |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 176,942 | 24,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,440 | -1,460,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,982 | 38,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,056 | 426,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 426,039 | 464,376 |
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