エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,869,133 | -1,122,007 |
| 減価償却費 | 1,638,327 | 1,450,412 |
| 固定資産除却損 | 192,389 | － |
| 減損損失 | 1,631,000 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 783,008 |
| 債権譲渡損 | － | 177,733 |
| 貸倒引当金繰入額 | 248,639 | 367,118 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 88,175 | -135,027 |
| 設備改善費用引当金の増減額（△は減少） | -23,781 | － |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -49,855 | -125,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,167 | -1,770 |
| 支払利息 | 262,072 | 215,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,148 | -70,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,952 | -178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67,077 | -100,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,722 | 31,041 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,193 | 78,174 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,690 | 12,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,133 | 12,837 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 72,487 | -157,088 |
| 小計 | 1,074,621 | 1,415,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,562 | 1,782 |
| 利息の支払額 | -246,388 | -206,938 |
| 法人税等の支払額 | -10,420 | -6,859 |
| 法人税等の還付額 | 10,220 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,595 | 1,203,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 259,830 | 81,774 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 22,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,886 | -165,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -270 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -63 | -111 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 250,000 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -28,986 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,453 | 16,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,565 | 175,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709,151 | -626,875 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 316,998 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,173,696 | -1,123,358 |
| リース債務の返済による支出 | -55,593 | -80,721 |
| 株式の発行による収入 | 10,489 | 479,997 |
| 新株予約権の発行による収入 | 968 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -924 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 319,997 | 176,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909,987 | -1,111,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,958 | 267,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253,015 | 158,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 158,056 | 426,039 |
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