エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,082,091 | -2,869,133 |
| 減価償却費 | 2,102,515 | 1,638,327 |
| 固定資産除却損 | － | 192,389 |
| 減損損失 | － | 1,631,000 |
| 補助金収入 | -10,289 | － |
| 事業構造改善費用 | 2,569,904 | － |
| 訴訟和解金 | 16,512 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,889 | 248,639 |
| メンテナンス費用引当金（△は減少） | 180,832 | 88,175 |
| 設備改善費用引当金（△は減少） | 23,781 | -23,781 |
| 契約損失引当金（△は減少） | -123,039 | -49,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,210 | -5,167 |
| 支払利息 | 460,588 | 262,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577,412 | -139,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,333 | 12,952 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 114,959 | -67,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,076,107 | 6,722 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 106,076 | 21,193 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 288,549 | 12,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,845 | 42,133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 237,810 | 72,487 |
| 小計 | 1,367,607 | 1,074,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,898 | 5,562 |
| 利息の支払額 | -476,808 | -246,388 |
| 法人税等の支払額 | -20,803 | -10,420 |
| 法人税等の還付額 | 2,097 | 10,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,991 | 833,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,187 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 259,830 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,350,824 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,415,318 | -312,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,979 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,323 | -63 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,313 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,729 | 24,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,871,217 | -18,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,503,826 | -709,151 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 600,982 | 316,998 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,427,015 | -1,173,696 |
| リース債務の返済による支出 | -11,190 | -55,593 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,489 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 968 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 872,336 | 319,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,713 | -909,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,003,940 | -94,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,256,955 | 253,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 253,015 | 158,056 |
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