エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,086,863 | -4,082,091 |
| 減価償却費 | 1,972,019 | 2,102,515 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -66 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 498 | － |
| 補助金収入 | － | -10,289 |
| 事業構造改善費用 | － | 2,569,904 |
| 訴訟和解金 | － | 16,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 59,889 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,700 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 28,712 | － |
| メンテナンス費用引当金（△は減少） | 139,229 | 180,832 |
| 設備改善費用引当金（△は減少） | -21,538 | 23,781 |
| 契約損失引当金（△は減少） | 444,853 | -123,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,555 | -14,210 |
| 支払利息 | 445,593 | 460,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,449 | 577,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,797 | -112,333 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,403 | 114,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651,437 | -1,076,107 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 97,510 | 106,076 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -314,612 | 288,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,242 | 46,845 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -149,546 | 237,810 |
| 小計 | 2,020,881 | 1,367,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,509 | 13,898 |
| 利息の支払額 | -427,265 | -476,808 |
| 法人税等の支払額 | -26,036 | -20,803 |
| 法人税等の還付額 | 64,763 | 2,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,852 | 885,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189,417 | -22,187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,069 | -1,350,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,694,404 | -1,415,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,337 | -13,979 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,531 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,453 | -1,323 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115,006 | -4,313 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,459 | 21,729 |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,022,296 | -2,871,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,641,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,126,507 | -1,503,826 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 1,678,738 | 600,982 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,563,694 | -1,427,015 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,190 |
| 株式の発行による収入 | 879,271 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -787,627 | 872,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,726,181 | -1,018,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657,263 | -3,003,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,914,218 | 3,256,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,256,955 | 253,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
