エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,286 | 346 |
| 減価償却費 | 2,250 | 2,286 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 2 |
| 固定資産除却損 | 39 | 0 |
| 違約金収入 | -160 | － |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 142 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
| 支払利息 | 283 | 278 |
| 支払手数料 | 6 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401 | -125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 178 | 298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 681 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256 | 92 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9 | -69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34 | -131 |
| 小計 | 4,110 | 2,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -282 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -249 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 202 |
| 違約金の受取額 | 160 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,673 | 2,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 長期貸付けによる支出 | -20 | － |
| 補助金の受取額 | － | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,542 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,388 | -2,271 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -173 | -173 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | ||
| その他 | -6 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,292 | -745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161 | 1,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,008 | 5,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
