エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 530 | 879 |
| 減価償却費 | 465 | 678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -147 | 13 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -17 |
| 固定資産除却損 | 18 | 20 |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息及び社債利息 | 39 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48 | -396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70 | 25 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -209 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | 169 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2 | 16 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 339 | 375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -4 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 935 | 1,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -38 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -253 |
| 法人税等の還付額 | 113 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960 | 1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,093 | -453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -51 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,091 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,417 | 806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335 | -551 |
| 割賦債務の返済による支出 | -266 | -371 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13 | 47 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19 |
| 社債の償還による支出 | － | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -90 |
| 配当金の支払額 | -51 | -86 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 68 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | -70 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495 | 974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,219 | 2,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
