エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667 | 530 |
| 減価償却費 | 574 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -9 | -147 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 固定資産除却損 | 2 | 18 |
| 株式交付費 | 17 | 0 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息及び社債利息 | 50 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120 | 48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -70 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -58 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24 | -2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 104 | 339 |
| その他 | 0 | |
| 小計 | 1,365 | 935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -52 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -49 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,067 | -3,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -1 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,073 | -3,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 3,293 | 2,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776 | -335 |
| 割賦債務の返済による支出 | -620 | -266 |
| 株式の発行による収入 | 2,052 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 82 | 13 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -59 |
| 配当金の支払額 | － | -51 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 24 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,960 | 1,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,066 | -495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,016 | 3,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
