エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年7月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 777 | 667 |
| 減価償却費 | 607 | 574 |
| 減損損失 | 220 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -13 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -12 | － |
| 負ののれん発生益 | -443 | － |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -39 | -9 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | -11 |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 株式交付費 | － | 17 |
| 受取利息 | | |
| 助成金収入 | -14 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 53 | 50 |
| 金利スワップ解約損益（△は益） | 34 | － |
| 借入金中途解約損 | 28 | － |
| 支払手数料 | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | 120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | -54 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -68 | -24 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45 | 104 |
| その他 | － | |
| 小計 | 1,225 | 1,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -53 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -135 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118 | 1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 134 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -3,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -6 |
| 助成金の受入による収入 | 14 | － |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57 | -3,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330 | 3,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,251 | -776 |
| 割賦債務の返済による支出 | -525 | -620 |
| 手数料の支払額 | -36 | － |
| 金利スワップ解約損の支払額 | -34 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,052 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 82 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -57 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -31 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291 | 3,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884 | 2,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148 | 3,016 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
