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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年7月1日至 2012年12月31日	自 2013年7月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-185	777
減価償却費	624	607
減損損失	242	220
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-31	-4
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-12
負ののれん発生益	－	-443
メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少）	8	-39
契約損失引当金の増減額（△は減少）	-310	-62
固定資産売却損益（△は益）	0	－
有価証券売却損益（△は益）	0	－
受取利息	0	0
助成金収入	－	-14
支払利息及び社債利息	47	53
金利スワップ解約損益（△は益）	－	34
借入金中途解約損	－	28
支払手数料	－	36
売上債権の増減額（△は増加）	331	-6
たな卸資産の増減額（△は増加）	7	40
その他の資産の増減額（△は増加）	184	92
仕入債務の増減額（△は減少）	-195	-61
預り金の増減額（△は減少）	-25	-68
その他の負債の増減額（△は減少）	63	45
小計	762	1,225
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-36	-53
法人税等の支払額	-26	-54
法人税等の還付額	－	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	699	1,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	134
有価証券の売却による収入	2	－
有形固定資産の取得による支出	-224	-85
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	－	-7
子会社株式の取得による支出	-1	－
助成金の受入による収入	－	14
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-222	57
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	149	300
長期借入れによる収入	－	1,330
長期借入金の返済による支出	-207	-1,251
割賦債務の返済による支出	-595	-525
手数料の支払額	－	-36
金利スワップ解約損の支払額	－	-34
リース債務の返済による支出	-39	-41
新株予約権の発行による収入	6	－
担保に供した預金の増減額（△は増加）	-40	-31
財務活動によるキャッシュ・フロー	-727	-291
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-250	884
現金及び現金同等物の期首残高	464	213
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	0
現金及び現金同等物の四半期末残高	213	1,148

エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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