エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 63,129 | -185,610 |
| 減価償却費 | 654,271 | 624,385 |
| 減損損失 | － | 242,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 886 | -31,213 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -11,965 | 8,613 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -22,326 | -310,205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 803 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -629 |
| 受取利息 | -280 | -46 |
| 支払利息及び社債利息 | 53,333 | 47,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,300 | 331,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,473 | 7,873 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,385 | 184,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,854 | -195,218 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -172,593 | -25,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,696 | -13,777 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,452 | 77,544 |
| 小計 | 768,665 | 762,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 46 |
| 利息の支払額 | -48,104 | -36,300 |
| 法人税等の支払額 | -18,519 | -26,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,321 | 699,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541 | -224,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 429 |
| 差入保証金の回収による収入 | 240 | － |
| 債権譲渡による収入 | 50,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -92 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,698 | -222,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 149,000 |
| 長期借入れによる収入 | 173,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,248 | -207,030 |
| 割賦債務の返済による支出 | -822,646 | -595,178 |
| リース債務の返済による支出 | -40,923 | -39,679 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,072 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 34,176 | -40,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,042 | -727,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,021 | -250,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,039 | 359,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,017 | 213,840 |
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