エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,152 | 63,129 |
| 減価償却費 | 755,547 | 654,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,043 | 886 |
| 事業構造改善費用 | 11,390 | － |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -122,270 | -11,965 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -38,571 | -22,326 |
| 受取利息 | -1,267 | -280 |
| 支払利息及び社債利息 | 120,566 | 53,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,921 | 221,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,950 | -5,473 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,138 | 24,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,679 | -14,854 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,683 | -172,593 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,634 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,159 | -16,696 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -87,637 | -4,452 |
| 小計 | 790,812 | 768,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 280 |
| 利息の支払額 | -106,624 | -48,104 |
| 法人税等の支払額 | -3,564 | -18,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,897 | 702,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 49,994 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,630 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,701 | -541 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -95 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 240 |
| 債権譲渡による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,828 | 49,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 173,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,956 | -163,248 |
| 割賦債務の返済による支出 | -563,880 | -822,646 |
| リース債務の返済による支出 | -35,892 | -40,923 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 232,922 | 34,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,806 | -819,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919 | -67,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,056 | 158,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,975 | 359,017 |
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