エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -746,964 | 62,152 |
| 減価償却費 | 817,348 | 755,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245,000 | -5,043 |
| 事業構造改善費用 | － | 11,390 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 206,223 | -122,270 |
| 設備改善費用引当金（△は減少） | -23,781 | － |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -68,742 | -38,571 |
| 受取利息 | -4,101 | -1,267 |
| 支払利息及び社債利息 | 132,499 | 120,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,906 | 74,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,461 | -16,950 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,239 | 17,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,247 | 7,679 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 69,750 | 8,683 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,468 | 12,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,048 | -8,159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,075 | -87,637 |
| 小計 | 397,313 | 790,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,008 | 1,273 |
| 利息の支払額 | -121,008 | -106,624 |
| 法人税等の支払額 | -10,327 | -3,564 |
| 法人税等の還付額 | 5,668 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,655 | 681,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 119,985 | 49,994 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 9,630 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,316 | -134,701 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 100,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -95 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,020 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,788 | 24,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,354 | -338,956 |
| セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額 | 51,973 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -601,704 | -563,880 |
| リース債務の返済による支出 | -18,615 | -35,892 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | 86,031 | 232,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,669 | -705,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,225 | 919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253,015 | 149,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,789 | 158,975 |
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