エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 879 | 1,444 |
| 減価償却費 | 678 | 651 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 13 | -58 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 固定資産除却損 | 20 | 0 |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | － |
| 受取利息 | ||
| 支払利息及び社債利息 | 60 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -64 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -124 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | -21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16 | -140 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 375 | 226 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40 | 58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | -123 |
| その他 | － | 6 |
| 小計 | 1,733 | 2,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -57 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -253 | -141 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,440 | 1,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -3,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -70 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395 | -3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 806 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551 | -620 |
| 割賦債務の返済による支出 | -371 | -352 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47 | 95 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19 | 6 |
| 社債の償還による支出 | -32 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -82 |
| 配当金の支払額 | -86 | -141 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -12 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70 | 2,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974 | 346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,708 | 2,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
