エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,444 | 1,236 |
| 減価償却費 | 651 | 616 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -58 | -84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 28 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 28 |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息及び社債利息 | 61 | 59 |
| 支払手数料 | － | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64 | -51 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 67 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -8 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -140 | -3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 226 | 123 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123 | 12 |
| その他 | 6 | |
| 小計 | 2,099 | 1,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -56 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -244 |
| 法人税等の還付額 | 85 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987 | 1,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,951 | -2,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -70 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -48 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,900 | -2,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620 | -706 |
| 割賦債務の返済による支出 | -352 | -171 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 95 | 23 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | － |
| 社債の償還による支出 | -32 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -67 |
| 配当金の支払額 | -141 | -143 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -113 | -68 |
| その他の支出 | － | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,259 | -147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346 | -1,158 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,684 | 2,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
