エフオン（9514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,236 | 1,243 |
| 減価償却費 | 616 | 561 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -84 | -45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 28 | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | － |
| 株式交付費 | 0 | 0 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息及び社債利息 | 59 | 68 |
| 支払手数料 | 77 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | -145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -63 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 53 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 123 | 126 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -24 |
| その他 | － | |
| 小計 | 1,972 | 1,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -59 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667 | 1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,685 | -4,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 補助金の受取額 | － | 70 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48 | － |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,678 | -4,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706 | -563 |
| 割賦債務の返済による支出 | -171 | -126 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23 | 7 |
| 社債の償還による支出 | -32 | － |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -57 |
| 配当金の支払額 | -143 | -172 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -68 | -137 |
| その他の支出 | -81 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | 3,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,158 | 1,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,232 | 5,345 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
