リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,966 | 115,950 |
| 減価償却費 | 140,524 | 144,367 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,973 |
| 差入保証金償却額 | 1,285 | 1,437 |
| のれん償却額 | 8,164 | 9,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 554 | -257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,464 | -4,447 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,566 | 1,394 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,298 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,371 | － |
| 固定資産除却損 | － | 308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,207 |
| 支払利息 | 1,182 | 1,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,121 | 31,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303 | 296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,519 | -52,446 |
| その他 | -5,777 | 7,053 |
| 小計 | 259,776 | 247,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,364 | 3,959 |
| 利息の支払額 | -1,182 | -1,141 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,197 | -89,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,761 | 160,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,333 | -34,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,130 | -101,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,421 | -60,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,043 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,275 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,219 | -100,416 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 577 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -501 |
| その他 | -8,480 | 1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,007 | -121,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -84,934 |
| リース債務の返済による支出 | － | -580 |
| 配当金の支払額 | － | -19,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -104,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,254 | -65,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,739,347 | 1,906,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906,602 | 1,956,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
