リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,950 | 116,240 |
| 減価償却費 | 144,367 | 134,402 |
| 負ののれん発生益 | -4,973 | － |
| 差入保証金償却額 | 1,437 | 2,549 |
| 減損損失 | － | 3,495 |
| のれん償却額 | 9,387 | 9,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | 546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 243 | 346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,447 | -5,223 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,394 | 1,308 |
| 固定資産除却損 | 308 | 406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,207 | － |
| 支払利息 | 1,194 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,712 | -15,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296 | 165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,446 | -13,046 |
| その他 | 7,053 | 3,260 |
| 小計 | 247,014 | 238,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,959 | 3,608 |
| 利息の支払額 | -1,141 | -127 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,694 | -45,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,137 | 196,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,741 | -32,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,133 | -95,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,447 | -75,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,043 | － |
| 敷金の回収による収入 | 3,275 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,416 | -100,561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,348 | 100,492 |
| 子会社株式の取得による支出 | -501 | － |
| その他 | 1,420 | 2,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,153 | -201,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,934 | -4,998 |
| リース債務の返済による支出 | -580 | -599 |
| 配当金の支払額 | -19,146 | -28,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,660 | -34,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,676 | -39,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,022,441 | 1,956,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,956,764 | 1,974,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
