リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,240 | 143,155 |
| 減価償却費 | 134,402 | 126,541 |
| 減損損失 | 3,495 | － |
| 差入保証金償却額 | 2,549 | 1,347 |
| のれん償却額 | 9,387 | 1,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 546 | -781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 346 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,223 | -4,785 |
| 為替差損益（△は益） | － | 372 |
| 株式交付費 | － | 266 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,308 | -3,020 |
| 固定資産除却損 | 406 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,803 |
| 支払利息 | 133 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,468 | -31,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165 | -764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,046 | 14,960 |
| その他 | 3,260 | -6,262 |
| 小計 | 238,505 | 235,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,608 | 4,282 |
| 利息の支払額 | -127 | -58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,184 | -70,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,802 | 169,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,619 | -18,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,922 | -111,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,742 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,253 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,680 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,561 | -100,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,492 | 100,630 |
| その他 | 2,480 | 5,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,873 | -60,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | － |
| リース債務の返済による支出 | -599 | -337 |
| 株式の発行による収入 | － | 30,827 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -30,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,298 | -307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,369 | 110,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,014,344 | 1,974,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,974,974 | 2,294,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
