リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,539 | 155,503 |
| 減価償却費 | 123,629 | 137,968 |
| 差入保証金償却額 | 1,347 | 12,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -517 | -612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -327 | 444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,265 | -4,137 |
| 支払利息 | 105 | 3,021 |
| 為替差損益（△は益） | 562 | -426 |
| 自己株式取得費用 | 612 | 454 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,848 | -18,973 |
| 固定資産除却損 | 185 | 1,388 |
| 本社移転費用 | － | 1,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,616 | -44,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,877 | -6,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,388 | 3,950 |
| その他 | 7,980 | -31,973 |
| 小計 | 166,372 | 209,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,426 | 4,241 |
| 利息の支払額 | -106 | -2,944 |
| 法人税等の支払額 | -68,630 | -69,120 |
| 移転費用の支払額 | － | -31,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,062 | 109,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,313 | -164,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,524 | -126,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,719 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,480 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -248 |
| 敷金の回収による収入 | － | 99,022 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,831 | -100,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,770 | 100,892 |
| その他 | 13,500 | 926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,637 | -201,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,080 |
| リース債務の返済による支出 | -676 | -713 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,362 | -55,582 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,575 | － |
| 配当金の支払額 | -35,547 | -36,684 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,200 |
| その他 | － | 513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,011 | -129,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,702 | -845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,884 | -222,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,045,092 | 1,822,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
