リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,503 | 209,042 |
| 減価償却費 | 137,968 | 143,639 |
| 差入保証金償却額 | 12,075 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -612 | -337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 444 | -1,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,137 | -4,646 |
| 支払利息 | 3,021 | 2,640 |
| 為替差損益（△は益） | -426 | -1,062 |
| 自己株式取得費用 | 454 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,973 | -416 |
| 固定資産除却損 | 1,388 | 12 |
| 本社移転費用 | 1,669 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,978 | -53,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,122 | -1,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,950 | 5,403 |
| その他 | -31,973 | 54,371 |
| 小計 | 209,251 | 352,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,241 | 3,959 |
| 利息の支払額 | -2,944 | -2,520 |
| 法人税等の支払額 | -69,120 | -25,822 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,573 |
| 移転費用の支払額 | -31,869 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,558 | 334,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,986 | -12,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,484 | -111,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -24,590 |
| 敷金の差入による支出 | -248 | － |
| 敷金の回収による収入 | 99,022 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,951 | -101,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,892 | 101,016 |
| その他 | 926 | 26,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,828 | -121,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,080 | -30,080 |
| リース債務の返済による支出 | -713 | -395 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,582 | － |
| 配当金の支払額 | -36,684 | -39,250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,200 | － |
| その他 | 513 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,747 | -69,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -845 | -3,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,862 | 139,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,892,544 | 2,032,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
