リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,042 | 225,544 |
| 減価償却費 | 143,639 | 147,702 |
| 差入保証金償却額 | － | 776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | 211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,584 | 346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,646 | -5,148 |
| 支払利息 | 2,640 | 2,307 |
| 為替差損益（△は益） | -1,062 | 839 |
| 自己株式取得費用 | － | 988 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -416 | -6,247 |
| 固定資産除却損 | 12 | 4 |
| 移転費用 | － | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,857 | -51,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,096 | 2,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,403 | -11,813 |
| その他 | 54,371 | -54,048 |
| 小計 | 352,110 | 253,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,959 | 4,365 |
| 利息の支払額 | -2,520 | -2,203 |
| 法人税等の支払額 | -25,822 | -102,385 |
| 法人税等の還付額 | 6,573 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -1,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,299 | 151,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,342 | -26,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,062 | -140,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,590 | -26,378 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,629 |
| 定期預金の預入による支出 | -101,080 | -101,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,016 | 101,102 |
| その他 | 26,182 | 16,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,876 | -172,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,080 | -30,080 |
| リース債務の返済による支出 | -395 | -407 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 83,922 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -186,196 |
| 配当金の支払額 | -39,250 | -50,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,725 | -183,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,061 | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,636 | -204,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,030,367 | 1,825,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
