営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により334,299千円増加、投資活動により121,876千円減少、財務活動により69,725千円減少した結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ139,636千円増加し、期末残高は2,032,180千円(前年同期比111.5%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動は、増加要因として主に税金等調整前四半期純利益が209,042千円、減価償却費が143,639千円であったこと、減少要因として主に売上債権の増加額が53,857千円、法人税等の支払額が25,822千円であったこと等により、営業活動全体として得られた資金は前年同期と比べ224,741千円増加し、334,299千円(前年同期比305.1%)となりました。

2016/11/10 13:03