営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ204,583千円減少し、期末残高は1,825,784千円(前年同期比89.8%)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な変動要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、151,278千円(前年同期比45.3%)となりました。増加要因として主に税金等調整前四半期純利益が225,544千円、減価償却費が147,702千円であったこと、減少要因として主に売上債権の増加額が51,075千円、法人税等の支払額が102,385千円、未払消費税等の支払額を含むその他の減少額が54,048千円であったこと等によるものです。

2017/11/10 13:03