リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,121 | 645,055 |
| 減価償却費 | 334,833 | 358,431 |
| 差入保証金償却額 | 5,103 | 2,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -803 | -3,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,759 | -11,374 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,780 | -9,332 |
| 固定資産除却損 | 1,152 | 16,298 |
| 移転費用 | 1,576 | － |
| 支払利息 | 3,296 | 2,701 |
| 助成金収入 | － | -3,531 |
| 為替差損益（△は益） | 456 | 2,459 |
| 自己株式取得費用 | 674 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,015 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,042 | 11,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,260 | -35,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,374 | -776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,062 | 124,002 |
| その他 | 38,770 | 78,363 |
| 小計 | 872,068 | 1,177,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,813 | 9,624 |
| 利息の支払額 | -3,065 | -2,482 |
| 法人税等の支払額 | -177,136 | -134,806 |
| 助成金の受取額 | － | 3,531 |
| 移転費用の支払額 | -2,734 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,944 | 1,053,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,426 | -69,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411,771 | -422,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,225 | -3,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,918 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -202,404 | -202,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,386 | 202,421 |
| その他 | 46,944 | 54,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,578 | -441,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,160 | -60,160 |
| リース債務の返済による支出 | -781 | -740 |
| 自己株式の取得による支出 | -246,362 | -174 |
| 配当金の支払額 | -65,665 | -74,086 |
| その他 | － | -1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,970 | -136,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,742 | 1,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,346 | 476,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,596 | 2,443,729 |
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