リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,055 | 693,548 |
| 減価償却費 | 358,431 | 419,354 |
| 差入保証金償却額 | 2,343 | 2,343 |
| のれん償却額 | － | 2,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,231 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,374 | -17,736 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,332 | -27,085 |
| 固定資産除却損 | 16,298 | 305 |
| 支払利息 | 2,701 | 2,213 |
| 助成金収入 | -3,531 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,459 | 4,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,307 | 18,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -776 | 5,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,002 | -132,285 |
| その他 | 78,363 | -13,072 |
| 小計 | 1,177,505 | 958,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,624 | 14,985 |
| 利息の支払額 | -2,482 | -1,988 |
| 法人税等の支払額 | -134,806 | -320,344 |
| 助成金の受取額 | 3,531 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,372 | 651,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,633 | -10,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422,979 | -845,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,770 | -90,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80,958 |
| 定期預金の預入による支出 | -202,439 | -101,249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,421 | 101,223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43,321 |
| その他 | 54,610 | 29,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,790 | -793,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,160 | -131,436 |
| リース債務の返済による支出 | -740 | -763 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | － |
| 配当金の支払額 | -74,086 | -104,375 |
| その他 | -1,767 | -2,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,929 | -248,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,480 | -739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,133 | -391,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,443,729 | 2,052,227 |
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