リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,548 | 535,285 |
| 減価償却費 | 419,354 | 531,613 |
| 差入保証金償却額 | 2,343 | 3,715 |
| のれん償却額 | 2,756 | 5,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 2,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,736 | -13,333 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27,085 | 67 |
| 固定資産除却損 | 305 | 2,124 |
| 減損損失 | － | 1,219 |
| 移転費用 | － | 2,311 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,000 |
| リース解約損 | － | 4,677 |
| 支払利息 | 2,213 | 1,445 |
| 為替差損益（△は益） | 4,355 | 3,177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -570 | 1,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,538 | 23,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,891 | -2,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132,285 | -100,352 |
| その他 | -13,072 | 47,962 |
| 小計 | 958,814 | 1,056,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,985 | 11,283 |
| 利息の支払額 | -1,988 | -1,223 |
| 法人税等の支払額 | -320,344 | -161,649 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,467 | 916,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,641 | -27,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -845,602 | -832,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,800 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,958 | 48,998 |
| 定期預金の預入による支出 | -101,249 | -101,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,223 | 101,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,321 | － |
| その他 | 29,353 | 26,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,436 | -790,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,436 | -60,160 |
| リース債務の返済による支出 | -763 | -786 |
| 自己株式の処分による収入 | 30,378 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,965 |
| 配当金の支払額 | -104,375 | -109,182 |
| その他 | -2,598 | -2,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,794 | -272,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -739 | -2,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,502 | -148,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,227 | 1,903,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
