リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 142,169 | -1,135,394 |
| 減価償却費 | 307,606 | 370,848 |
| 差入保証金償却額 | 2,543 | 2,157 |
| のれん償却額 | 3,833 | 4,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,325 | 80 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,254,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,935 | -6,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,507 | -11,179 |
| 支払利息 | 666 | 441 |
| 為替差損益（△は益） | 2,923 | -951 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,501 | -1,804 |
| 固定資産除却損 | 166 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,834 | -48,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,259 | 1,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,260 | -1,240 |
| その他 | 2,253 | 71,461 |
| 小計 | 467,104 | 500,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,054 | 9,484 |
| 利息の支払額 | -557 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -109,238 | -42,093 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,116 |
| 移転費用の支払額 | -4,647 | － |
| 供託金の預入による支出 | － | -740,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,715 | -268,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,311 | -6,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464,402 | -447,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,251 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -101,252 | -100,000 |
| 事業譲受による支出 | -44,942 | － |
| その他 | 11,145 | -2,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,511 | -656,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,080 | -30,160 |
| リース債務の返済による支出 | -2,064 | -2,472 |
| 配当金の支払額 | -110,224 | -110,370 |
| その他 | -1,543 | 2,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,912 | 209,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -1,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,632 | -716,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,782 | 1,005,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
