リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,135,394 | 189,973 |
| 減価償却費 | 370,848 | 352,905 |
| 差入保証金償却額 | 2,157 | 902 |
| のれん償却額 | 4,910 | 4,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -6,127 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,254,456 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,161 | -2,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,179 | -13,542 |
| 支払利息 | 441 | 1,792 |
| 為替差損益（△は益） | -951 | 476 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,804 | -3,621 |
| 固定資産除却損 | 34 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,519 | -72,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,284 | 65 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,240 | 19,449 |
| その他 | 71,461 | 22,916 |
| 小計 | 500,423 | 495,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,484 | 17,625 |
| 利息の支払額 | -394 | -1,702 |
| 法人税等の支払額 | -42,093 | -32,377 |
| 法人税等の還付額 | 4,116 | 31,904 |
| 供託金の預入による支出 | -740,000 | － |
| 供託金の返還による収入 | － | 740,000 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -109,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,463 | 1,141,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,991 | -12,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -447,232 | -454,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,804 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| その他 | -2,064 | 16,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,092 | -324,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -116,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,160 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,472 | -2,121 |
| 配当金の支払額 | -110,370 | -112,026 |
| その他 | 2,054 | -1,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,151 | -231,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,507 | -1,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -716,912 | 584,497 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,005,850 | 1,710,234 |
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