有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 482,121 | 645,055 |
| 減価償却費 | 334,833 | 358,431 |
| 差入保証金償却額 | 5,103 | 2,343 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △803 | △3,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,759 | △11,374 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △18,780 | △9,332 |
| 固定資産除却損 | 1,152 | 16,298 |
| 移転費用 | 1,576 | - |
| 支払利息 | 3,296 | 2,701 |
| 助成金収入 | - | △3,531 |
| 為替差損益(△は益) | 456 | 2,459 |
| 自己株式取得費用 | 674 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,015 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 44,042 | 11,360 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,260 | △35,307 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,374 | △776 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,062 | 124,002 |
| その他 | 38,770 | 78,363 |
| 小計 | 872,068 | 1,177,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,813 | 9,624 |
| 利息の支払額 | △3,065 | △2,482 |
| 法人税等の支払額 | △177,136 | △134,806 |
| 助成金の受取額 | - | 3,531 |
| 移転費用の支払額 | △2,734 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,944 | 1,053,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,426 | △69,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △411,771 | △422,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △143,225 | △3,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,918 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △202,404 | △202,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,386 | 202,421 |
| その他 | 46,944 | 54,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △467,578 | △441,790 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,160 | △60,160 |
| リース債務の返済による支出 | △781 | △740 |
| 自己株式の取得による支出 | △246,362 | △174 |
| 配当金の支払額 | △65,665 | △74,086 |
| その他 | - | △1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △372,970 | △136,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,742 | 1,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △132,346 | 476,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,099,943 | 1,967,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,967,596 | ※ 2,443,729 |
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