GMOペイメントゲートウェイ（3769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 924,496 | 1,109,278 |
| 減価償却費 | 81,063 | 121,786 |
| のれん償却額 | 650 | 33,560 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -126,721 | 5,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,022 | -10,035 |
| 支払利息 | 1,039 | 5,716 |
| 為替差損益（△は益） | -11,045 | -4,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,075 | 104,912 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 591 | 3,061 |
| 固定資産除却損 | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -521,355 | -1,218,226 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -1,146,745 | -405,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118 | -11,135 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,785 | -2,406,617 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -433,574 | -9,784,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,512 | 477,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 762,486 | 10,396,142 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,016,536 | 9,094,418 |
| その他 | -732,776 | 33,390 |
| 小計 | 6,942,157 | 7,543,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,056 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -1,039 | -5,582 |
| 供託金の預入による支出 | -320,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -773,439 | -854,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,849,734 | 6,685,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -595 | -5,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,167 | -254,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,376,024 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30,947 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -124,950 | -369,329 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,975 | 10,072 |
| 敷金の差入による支出 | -980 | -67,200 |
| その他 | -10,554 | -1,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647,296 | -656,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,566 |
| 株式の発行による収入 | 2,749 | 250 |
| 配当金の支払額 | -585,514 | -990,095 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,344 | -5,819 |
| その他 | -11,101 | -16,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,210 | 2,983,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,091 | 4,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,614,320 | 9,016,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,727,925 | 34,203,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
