キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:53
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億7110万、投資活動によるキャッシュ・フロー 33億4121万、営業活動によるキャッシュ・フロー 223億1481万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 1Q | 4,499 | -554 | -509 | 3,945 | -73 | 23,808 | 2Q | 6,861 | -671 | -535 | 6,191 | -163 | 26,028 | 3Q | 8,049 | -962 | 7,420 | 7,087 | -279 | 34,894 | 通期 | 3,710 | -1,374 | 7,399 | 2,336 | -417 | 30,114 |
| 2016年 9月期 連結 | 1Q | 5,850 | -1,647 | -598 | 4,202 | -144 | 33,728 | 2Q | 3,452 | -1,788 | -626 | 1,663 | -290 | 31,128 | 3Q | 3,260 | -2,198 | -640 | 1,062 | -492 | 30,450 | 通期 | -749 | -3,415 | -655 | -4,164 | -588 | 25,188 |
| 2017年 9月期 連結 | 1Q | 6,685 | -657 | 2,983 | 6,029 | -260 | 34,204 | 2Q | 1,919 | -1,063 | 2,890 | 856 | -611 | 28,952 | 3Q | 1,543 | -1,405 | 2,864 | 138 | -874 | 28,211 | 通期 | 1,750 | -1,985 | 2,636 | -235 | -1,165 | 27,575 |
| 2018年 9月期 連結 | 1Q | 9,538 | -382 | -1,706 | 9,156 | - | 35,007 | 2Q | 3,817 | -788 | 1,229 | 3,028 | - | 31,759 | 3Q | 3,091 | -7,391 | 17,261 | -4,300 | - | 40,498 | 通期 | 4,702 | -8,296 | 18,067 | -3,595 | - | 42,033 |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q | 9,997 | 316 | -2,734 | 10,313 | - | 49,557 | 2Q | 3,840 | -62 | -2,575 | 3,778 | - | 43,202 | 3Q | -1,887 | -533 | -103 | -2,420 | - | 39,404 | 通期 | 1,312 | 858 | 7,959 | 2,170 | -1,778 | 52,013 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | 16,985 | -964 | -2,952 | 16,022 | -191 | 65,139 | 2Q | 16,380 | -1,831 | -4,246 | 14,549 | -349 | 62,307 | 3Q | 43,889 | -3,827 | 28 | 40,062 | -381 | 92,039 | 通期 | 49,189 | -4,493 | -785 | 44,696 | -4,972 | 95,831 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | 3,027 | 3,790 | -3,184 | 6,816 | -46 | 99,430 | 2Q | -2,114 | 3,423 | -6,467 | 1,309 | -46 | 90,728 | 3Q | -9,051 | 2,696 | 16,155 | -6,354 | -206 | 105,709 | 通期 | -6,343 | 2,231 | 12,782 | -4,112 | -2,190 | 104,524 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | 15,996 | -16,841 | -1,339 | -845 | -111 | 102,459 | 2Q | 19,682 | -12,867 | -516 | 6,815 | -157 | 111,207 | 3Q | 8,592 | 1,776 | 1,088 | 10,368 | -202 | 117,166 | 通期 | 7,656 | -2,444 | 2,635 | 5,212 | -3,233 | 113,968 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | 16,173 | 8,289 | -7,379 | 24,462 | -170 | 130,191 | 2Q | 18,626 | 12,904 | -8,339 | 31,530 | -351 | 136,406 | 3Q | 9,798 | 15,387 | -6,288 | 25,184 | -379 | 134,182 | 通期 | 6,129 | 17,762 | -6,419 | 23,891 | -4,467 | 133,658 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | 22,315 | 3,341 | -2,771 | 25,656 | -22 | 155,593 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年9月（連）
- 23億3567万
- 2016年9月（連） マイ転
- -41億6379万
- 2017年9月（連）
- -2億3466万
- 2018年9月（連） 大幅減
- -35億9467万
- 2019年9月（連） プラ転
- 21億6964万
- 2020年9月（連） 大幅増
- 446億9551万
- 2021年9月（連） マイ転
- -41億1223万
- 2022年9月（連） プラ転
- 52億1248万
- 2023年9月（連） +358.34%
- 238億9069万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 41.08%
- 2016年9月（連）
- -6.18%
- 2017年9月（連）
- 8.03%
- 2018年9月（連）
- 17.8%
- 2019年9月（連）
- 4.08%
- 2020年9月（連）
- 148.85%
- 2021年9月（連）
- -15.22%
- 2022年9月（連）
- 15.22%
- 2023年9月（連）
- 9.71%