GMOペイメントゲートウェイ（3769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,936,424 | 3,485,198 |
| 減価償却費 | 265,976 | 438,670 |
| のれん償却額 | 1,950 | 151,639 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 54,649 | 1,111,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,340 | -24,265 |
| 為替差損益（△は益） | 72,433 | -15,057 |
| 支払利息 | 2,880 | 20,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,804 | 254,029 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,857 | 1,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -936 |
| 受取保険金 | － | -160,000 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -27,225 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 186,598 |
| 固定資産除却損 | 3,088 | 45 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 270,046 |
| 災害損失 | 1,797 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -680,263 | -1,774,281 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -3,710,441 | 426,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,668 | -32,194 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,976,675 | -5,517,633 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -521,003 | -11,854,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463,169 | 606,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 913,337 | 8,799,634 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,756,298 | 6,733,367 |
| その他 | 161,399 | 441,951 |
| 小計 | 4,701,351 | 3,521,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,371 | 15,317 |
| 利息の支払額 | -2,880 | -20,500 |
| 供託金の預入による支出 | -350,000 | -20,000 |
| 供託金の返還による収入 | 370,000 | － |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -215,235 |
| 法人税等の支払額 | -1,462,685 | -1,738,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,260,157 | 1,542,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,320 | -94,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467,163 | -780,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,525,587 | -27,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,947 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -124,950 | -369,329 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -125,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 27,225 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30,328 | 23,640 |
| 敷金の差入による支出 | -1,225 | -67,774 |
| その他 | -84,447 | -22,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,198,365 | -1,404,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -7,741 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,023 |
| 株式の発行による収入 | 2,749 | 250 |
| 配当金の支払額 | -599,259 | -1,001,161 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,076 | -26,960 |
| その他 | -37,073 | -50,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,660 | 2,863,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,573 | 21,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,558 | 3,023,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,450,163 | 28,211,111 |
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