GMOペイメントゲートウェイ（3769）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ20,213,694千円増加し、134,181,625千円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりです。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は9,797,684千円(前年同期は8,591,735千円の獲得)となりました。これは主に営業債権及びその他の債権の増加4,202,945千円、前渡金の増加6,058,855千円、未収入金の増加5,882,795千円、法人所得税の支払額8,917,020千円により資金が減少した一方、税引前四半期利益15,954,566千円、未払金の増加3,819,993千円、預り金の増加14,723,436千円により資金が増加したものです。

2023/08/10 10:27

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年6月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		30,500,544		15,954,566
法人所得税の支払額		△5,210,966		△8,917,020
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,591,735		9,797,684
投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:千円)

2023/08/10 10:27