営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、期首残高に比べ3,023,575千円増加し、28,211,111千円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は1,542,905千円(前年同期は3,260,157千円の獲得)となりました。これは主に前渡金の増加5,517,633千円及び未収入金の増加11,854,163千円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益3,485,198千円の計上、未払金の増加8,799,634千円及び預り金の増加6,733,367千円によるものであります。

2017/08/10 10:21