GMOペイメントゲートウェイ（3769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,916,352 | 2,260,850 |
| 減価償却費 | 167,763 | 274,748 |
| のれん償却額 | 1,300 | 92,517 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 115,925 | 772,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,447 | -11,354 |
| 支払利息 | 1,677 | 13,563 |
| 為替差損益（△は益） | 15,760 | -5,491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,861 | 193,145 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,672 | 8,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -936 |
| 固定資産除却損 | 2,574 | 45 |
| 受取保険金 | － | -160,000 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 270,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575,661 | -1,442,504 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -2,419,322 | -20,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,008 | -85,063 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -888,126 | -2,852,025 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -198,127 | -10,591,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,304 | 545,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 592,110 | 8,441,911 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,739,215 | 5,414,674 |
| その他 | -61,490 | -198,054 |
| 小計 | 4,651,265 | 2,920,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,479 | 2,406 |
| 利息の支払額 | -1,677 | -13,292 |
| 供託金の預入による支出 | -350,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -851,198 | -990,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,451,868 | 1,919,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,409 | -25,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281,369 | -585,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,373,026 | -11,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,947 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -124,950 | -369,329 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30,328 | 10,072 |
| 敷金の差入による支出 | -1,004 | -88,455 |
| その他 | -30,051 | -24,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,788,483 | -1,063,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,002,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -51,417 |
| 株式の発行による収入 | 2,749 | 250 |
| 配当金の支払額 | -597,859 | -1,000,529 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,076 | -26,960 |
| その他 | -24,517 | -33,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,703 | 2,890,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,366 | 18,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014,314 | 3,764,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,127,920 | 28,952,405 |
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