有価証券報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,337,643 | 4,470,554 |
| 減価償却費 | 369,197 | 746,653 |
| のれん償却額 | 2,600 | 157,104 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 365,975 | 1,996,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,807 | -29,469 |
| 支払利息 | 4,986 | 29,361 |
| 為替差損益（△は益） | 68,932 | -26,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,375 | 352,599 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,425 | 974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -194,057 | -936 |
| 受取保険金 | － | -160,000 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -27,225 |
| 持分変動損益（△は益） | 21,906 | 187,345 |
| 固定資産除却損 | 9,407 | 170 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 270,046 |
| 災害損失 | 1,807 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -395,827 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -801,433 | -2,106,873 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -4,997,492 | 864,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,126 | -55,029 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,077,361 | -10,417,266 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -566,500 | -12,775,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,883 | 644,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 696,391 | 9,796,639 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,463,265 | 9,772,464 |
| その他 | -25,253 | 60,576 |
| 小計 | 694,088 | 3,750,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,839 | 20,521 |
| 利息の支払額 | -4,986 | -28,849 |
| 供託金の預入による支出 | -350,000 | -20,000 |
| 供託金の返還による収入 | 370,000 | － |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -227,555 |
| 法人税等の支払額 | -1,463,600 | -1,744,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -748,659 | 1,749,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,109 | -99,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559,159 | -1,065,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,519,870 | -221,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,318 | 30,947 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,727,696 | -466,122 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -125,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 27,225 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30,328 | 23,640 |
| 敷金の差入による支出 | -1,212 | -69,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -770,095 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,056,596 | － |
| その他 | -97,238 | -19,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,415,138 | -1,984,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -264,739 |
| 株式の発行による収入 | 2,749 | 250 |
| 配当金の支払額 | -599,399 | -1,001,247 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,160 | -26,960 |
| その他 | -49,835 | -71,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654,646 | 2,635,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,624 | -13,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,926,069 | 2,387,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,187,536 | 27,575,173 |