有価証券報告書-第23期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,055,268 | 4,337,643 |
| 減価償却費 | 291,319 | 369,197 |
| のれん償却額 | 5,987 | 2,600 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 349,948 | 365,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,987 | -11,807 |
| 支払利息 | 1,802 | 4,986 |
| 為替差損益（△は益） | -22,255 | 68,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,724 | 15,375 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,218 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,541 | -12,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,766 | -194,057 |
| 持分変動損益（△は益） | -26,196 | 21,906 |
| 株式交付費 | 45,317 | － |
| 固定資産除却損 | 2,148 | 9,407 |
| 災害損失 | － | 1,807 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -395,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,337,793 | -801,433 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -2,293,947 | -4,997,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,135 | -2,126 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,718,032 | -4,077,361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -653,421 | -566,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 756,183 | 420,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,197,466 | 696,391 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,594,448 | 5,463,265 |
| その他 | -274,149 | -25,253 |
| 小計 | 4,913,076 | 694,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,734 | 5,839 |
| 利息の支払額 | -1,802 | -4,986 |
| 供託金の預入による支出 | -50,010 | -350,000 |
| 供託金の返還による収入 | － | 370,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,160,226 | -1,463,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,709,772 | -748,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,966 | -29,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,887 | -559,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,016,185 | -1,519,870 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 263,159 | 202,318 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63,000 | -1,727,696 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -125,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30,092 | 30,328 |
| 敷金の差入による支出 | -31,623 | -1,212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -770,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,056,596 |
| その他 | -14,683 | -97,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,094 | -3,415,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 7,958,839 | 2,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -513 | － |
| 配当金の支払額 | -517,241 | -599,399 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,160 |
| その他 | -42,511 | -49,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,398,573 | -654,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,044 | -107,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,764,296 | -4,926,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,113,605 | 25,187,536 |