有価証券報告書-第22期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,540,417 | 3,055,268 |
| 減価償却費 | 267,291 | 291,319 |
| のれん償却額 | 10,728 | 5,987 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 120,575 | 349,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,169 | -12,987 |
| 支払利息 | 1,675 | 1,802 |
| 為替差損益（△は益） | -16,438 | -22,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,836 | -20,724 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 4,521 | -1,218 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -21,367 | 3,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,357 | -30,766 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -26,196 |
| 株式交付費 | － | 45,317 |
| 固定資産除却損 | 14,330 | 2,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,370 | -1,337,793 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | -2,293,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,846 | 1,135 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -205,659 | -1,718,032 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -435,530 | -653,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,316 | 756,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 470,054 | 1,197,466 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,252,307 | 5,594,448 |
| その他 | 93,875 | -324,160 |
| 小計 | 3,990,191 | 4,863,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,240 | 8,734 |
| 利息の支払額 | -1,675 | -1,802 |
| 法人税等の支払額 | -908,152 | -1,160,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,088,604 | 3,709,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,299 | -38,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294,676 | -377,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,726 | -1,016,185 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,241 | 263,159 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -63,000 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -250,000 | -125,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 30,092 |
| 敷金の差入による支出 | -8,897 | -31,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -26,899 | － |
| その他 | 1,840 | -14,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,417 | -1,374,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 17,333 | 7,958,839 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -513 |
| 配当金の支払額 | -421,129 | -517,241 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,192 | － |
| その他 | -43,754 | -42,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,357 | 7,398,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,135 | 30,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,990,965 | 9,764,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,349,309 | 30,113,605 |