有価証券報告書-第23期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 30,152,630 | 25,231,522 |
売掛金 | 2,117,007 | 3,924,904 |
リース債権 | 2,293,947 | 7,291,439 |
商品 | 1,062 | 38,377 |
貯蔵品 | 617 | 972 |
前渡金 | 2,303,428 | 6,388,955 |
前払費用 | 67,830 | 118,723 |
繰延税金資産 | 220,805 | 300,169 |
未収入金 | 1,156,824 | 1,742,612 |
その他 | 341,591 | 839,372 |
貸倒引当金 | -186,253 | -327,887 |
流動資産計 | 38,469,492 | 45,549,162 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 113,953 | 144,694 |
減価償却累計額 | -40,393 | -61,551 |
建物(純額) | 73,559 | 83,143 |
工具 | 216,042 | 504,090 |
減価償却累計額 | -166,668 | -381,308 |
工具 | 49,373 | 122,782 |
リース資産 | 191,110 | 306,340 |
減価償却累計額 | -98,545 | -159,985 |
リース資産(純額) | 92,564 | 146,354 |
有形固定資産合計 | 215,497 | 352,280 |
無形固定資産 | ||
のれん | 24,707 | 2,271,697 |
リース資産 | 12,217 | 17,450 |
商標権 | 119 | 212 |
ソフトウエア | 751,499 | 1,079,334 |
その他 | 146,267 | 329,521 |
無形固定資産合計 | 934,811 | 3,698,215 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,437,144 | 2,251,124 |
関係会社株式 | 139,047 | 2,203,234 |
その他の関係会社有価証券 | 343,047 | 309,174 |
役員及び従業員に対する長期貸付金 | 1,443 | 962 |
破産更生債権等 | 25,545 | 31,468 |
長期前払費用 | 2,570 | 8,285 |
敷金及び保証金 | 223,818 | 231,035 |
繰延税金資産 | 64,863 | 87,629 |
その他 | - | 80,437 |
貸倒引当金 | -25,545 | -31,468 |
投資その他の資産合計 | 2,211,935 | 5,171,884 |
固定資産計 | 3,362,243 | 9,222,381 |
資産の部合計 | 41,831,736 | 54,771,544 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 985,850 | 2,726,492 |
リース債務 | 45,267 | 64,846 |
未払金 | 1,911,844 | 2,784,175 |
未払法人税等 | 795,544 | 901,767 |
未払消費税等 | 73,108 | 78,482 |
前受金 | 48,698 | 447,442 |
預り金 | 21,184,305 | 27,634,302 |
前受収益 | 1,573 | 62 |
賞与引当金 | 337,334 | 478,808 |
役員賞与引当金 | 58,700 | 125,000 |
その他 | 5,959 | 89,369 |
流動負債計 | 25,448,186 | 35,330,748 |
固定負債 | ||
リース債務 | 67,060 | 115,984 |
長期預り敷金保証金 | 10,138 | 7,397 |
役員報酬BIP信託引当金 | 120,000 | 170,000 |
その他 | - | 39,243 |
固定負債計 | 197,198 | 332,626 |
負債の部合計 | 25,645,385 | 35,663,374 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,711,021 | 4,712,900 |
資本剰余金 | 4,970,942 | 4,964,712 |
利益剰余金 | 6,651,114 | 8,893,549 |
自己株式 | -265,236 | -265,236 |
株主資本合計 | 16,067,842 | 18,305,926 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 134,960 | -48,004 |
為替換算調整勘定 | -18,578 | -97,162 |
その他の包括利益累計額合計 | 116,382 | -145,167 |
新株予約権 | 2,126 | 1,066 |
非支配株主持分 | - | 946,344 |
純資産の部合計 | 16,186,351 | 19,108,169 |
負債・純資産合計 | 41,831,736 | 54,771,544 |
個別決算
勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 21,363,261 | 11,813,883 |
売掛金 | 1,865,792 | 2,598,890 |
リース債権 | 2,293,947 | 7,291,439 |
商品 | 596 | 1,193 |
貯蔵品 | 609 | 846 |
前渡金 | 2,303,428 | 6,380,789 |
前払費用 | 61,231 | 73,595 |
繰延税金資産 | 179,804 | 218,727 |
未収入金 | 137,663 | 123,641 |
その他 | 290,131 | 607,247 |
貸倒引当金 | -14,764 | -34,675 |
流動資産計 | 28,481,702 | 29,075,579 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 73,559 | 62,841 |
工具器具・備品(純額) | 47,712 | 54,260 |
リース資産 | 92,564 | 139,599 |
有形固定資産合計 | 213,835 | 256,700 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 119 | 24 |
ソフトウエア | 674,876 | 878,559 |
リース資産 | 12,217 | 10,372 |
ソフトウエア仮勘定 | 141,386 | 278,906 |
その他 | 2,403 | 2,403 |
無形固定資産合計 | 831,002 | 1,170,265 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 641,655 | 2,047,277 |
関係会社株式 | 1,410,083 | 5,943,323 |
その他の関係会社有価証券 | 343,047 | 309,174 |
長期貸付金 | - | 79,200 |
関係会社長期貸付金 | - | 111,232 |
役員及び従業員に対する長期貸付金 | 1,443 | 962 |
破産更生債権等 | 10,190 | 9,978 |
長期前払費用 | 2,401 | 24,708 |
敷金及び保証金 | 223,276 | 190,697 |
繰延税金資産 | 58,448 | 42,610 |
貸倒引当金 | -10,190 | -9,978 |
投資その他の資産合計 | 2,680,355 | 8,749,187 |
固定資産計 | 3,725,194 | 10,176,153 |
資産の部合計 | 32,206,896 | 39,251,732 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 900,139 | 1,301,338 |
リース債務 | 45,267 | 56,665 |
未払金 | 902,689 | 1,133,110 |
未払法人税等 | 515,354 | 503,200 |
未払消費税等 | 20,144 | 14,740 |
前受金 | 45,736 | 444,265 |
預り金 | 14,757,513 | 19,250,540 |
前受収益 | 4,011 | 4,135 |
賞与引当金 | 299,267 | 402,500 |
役員賞与引当金 | 46,200 | 100,000 |
その他 | 5,959 | 7,090 |
流動負債計 | 17,542,281 | 23,217,587 |
固定負債 | ||
リース債務 | 67,060 | 105,436 |
長期預り敷金保証金 | 16,342 | 10,562 |
役員報酬BIP信託引当金 | 120,000 | 170,000 |
固定負債計 | 203,402 | 285,999 |
負債の部合計 | 17,745,684 | 23,503,587 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,711,021 | 4,712,900 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,970,942 | 4,972,821 |
資本剰余金合計 | 4,970,942 | 4,972,821 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 4,951,509 | 6,383,146 |
利益剰余金合計 | 4,951,509 | 6,383,146 |
自己株式 | -265,236 | -265,236 |
株主資本合計 | 14,368,237 | 15,803,632 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 91,965 | -55,487 |
その他の包括利益累計額合計 | 91,965 | -55,487 |
新株予約権 | 1,008 | - |
純資産の部合計 | 14,461,211 | 15,748,145 |
負債・純資産合計 | 32,206,896 | 39,251,732 |