GMOペイメントゲートウェイ（3769）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月4日 15:31
- 【資料】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第23期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 30,152,630 | 25,231,522 |
| 売掛金 | 2,117,007 | 3,924,904 |
| リース債権 | 2,293,947 | 7,291,439 |
| 商品 | 1,062 | 38,377 |
| 貯蔵品 | 617 | 972 |
| 前渡金 | 2,303,428 | 6,388,955 |
| 前払費用 | 67,830 | 118,723 |
| 繰延税金資産 | 220,805 | 300,169 |
| 未収入金 | 1,156,824 | 1,742,612 |
| その他 | 341,591 | 839,372 |
| 貸倒引当金 | -186,253 | -327,887 |
| 流動資産計 | 38,469,492 | 45,549,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 113,953 | 144,694 |
| 減価償却累計額 | -40,393 | -61,551 |
| 建物（純額） | 73,559 | 83,143 |
| 工具 | 216,042 | 504,090 |
| 減価償却累計額 | -166,668 | -381,308 |
| 工具 | 49,373 | 122,782 |
| リース資産 | 191,110 | 306,340 |
| 減価償却累計額 | -98,545 | -159,985 |
| リース資産（純額） | 92,564 | 146,354 |
| 有形固定資産合計 | 215,497 | 352,280 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 24,707 | 2,271,697 |
| リース資産 | 12,217 | 17,450 |
| 商標権 | 119 | 212 |
| ソフトウエア | 751,499 | 1,079,334 |
| その他 | 146,267 | 329,521 |
| 無形固定資産合計 | 934,811 | 3,698,215 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,437,144 | 2,251,124 |
| 関係会社株式 | 139,047 | 2,203,234 |
| その他の関係会社有価証券 | 343,047 | 309,174 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 1,443 | 962 |
| 破産更生債権等 | 25,545 | 31,468 |
| 長期前払費用 | 2,570 | 8,285 |
| 敷金及び保証金 | 223,818 | 231,035 |
| 繰延税金資産 | 64,863 | 87,629 |
| その他 | － | 80,437 |
| 貸倒引当金 | -25,545 | -31,468 |
| 投資その他の資産合計 | 2,211,935 | 5,171,884 |
| 固定資産計 | 3,362,243 | 9,222,381 |
| 資産の部合計 | 41,831,736 | 54,771,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 985,850 | 2,726,492 |
| リース債務 | 45,267 | 64,846 |
| 未払金 | 1,911,844 | 2,784,175 |
| 未払法人税等 | 795,544 | 901,767 |
| 未払消費税等 | 73,108 | 78,482 |
| 前受金 | 48,698 | 447,442 |
| 預り金 | 21,184,305 | 27,634,302 |
| 前受収益 | 1,573 | 62 |
| 賞与引当金 | 337,334 | 478,808 |
| 役員賞与引当金 | 58,700 | 125,000 |
| その他 | 5,959 | 89,369 |
| 流動負債計 | 25,448,186 | 35,330,748 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 67,060 | 115,984 |
| 長期預り敷金保証金 | 10,138 | 7,397 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 120,000 | 170,000 |
| その他 | － | 39,243 |
| 固定負債計 | 197,198 | 332,626 |
| 負債の部合計 | 25,645,385 | 35,663,374 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,711,021 | 4,712,900 |
| 資本剰余金 | 4,970,942 | 4,964,712 |
| 利益剰余金 | 6,651,114 | 8,893,549 |
| 自己株式 | -265,236 | -265,236 |
| 株主資本合計 | 16,067,842 | 18,305,926 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 134,960 | -48,004 |
| 為替換算調整勘定 | -18,578 | -97,162 |
| その他の包括利益累計額合計 | 116,382 | -145,167 |
| 新株予約権 | 2,126 | 1,066 |
| 非支配株主持分 | － | 946,344 |
| 純資産の部合計 | 16,186,351 | 19,108,169 |
| 負債・純資産合計 | 41,831,736 | 54,771,544 |
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