GMOペイメントゲートウェイ（3769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 15:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年10月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,687,236 | 5,919,417 |
| 減価償却費及び償却費 | 571,235 | 763,601 |
| 金融収益及び金融費用 | 380,677 | -61,939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,274 | -26,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -994,774 | -713,302 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,656,906 | -3,876,261 |
| 前渡金の増減(△は増加) | -7,484,148 | -2,681,115 |
| 未収入金の増減(△は増加) | -7,854,733 | -8,666,019 |
| 買掛金の増減(△は減少) | 1,832,667 | 1,873,084 |
| 未払金の増減(△は減少) | 6,919,088 | 9,458,500 |
| 預り金の増減(△は減少) | 26,930,315 | 28,377,548 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | -910,423 | -255,138 |
| その他の非流動負債の増減（△は減少） | -479,299 | 8,895 |
| その他 | -695,273 | -225,604 |
| 小計 | 21,267,936 | 29,894,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,634 | 273,612 |
| 利息の支払額 | -35,477 | -42,609 |
| 法人所得税の支払額 | -5,209,997 | -7,810,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,173,097 | 22,314,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | -1,161,030 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,246 | -21,537 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,141,777 | -1,101,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537,148 | -732,844 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 42,596 | 172,209 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -5,300,000 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 16,500,000 | 5,300,000 |
| その他 | 56,188 | -74,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,288,582 | 3,341,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | 3,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -12,083,568 | -6,715,897 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102,856 | -165,221 |
| その他 | -142,085 | -199,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,378,510 | -2,771,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -859,798 | -950,418 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 16,223,370 | 21,934,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,191,301 | 155,592,661 |
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